会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1650393716.20 | 1650393716.20 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 59402408.13 | 34233066.46 | 979458452.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 940386.58 | 5519317.85 | 24346887.00 |
基金赎回款 | 2042188.62 | 20955482.06 | 20065770.76 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1101802.04 | -15436164.21 | 4281116.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1213649511.84 | 1457276046.89 | 1650393716.20 |
单位:元 |