会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 106933472.43 | 60077621.82 | 1017782517.82 |
| 投资收入 | 4447682.56 | 3266795.33 | 5624106.05 |
| 投资收入_股息收入 | 4447682.56 | 3266795.33 | 5623404.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 701.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 344062054.65 | 168520043.43 | 768416186.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 344062054.65 | 168520043.43 | 767694778.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 721408.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 344062054.65 | 168520043.43 | 767694778.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 721408.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2184.93 |
| 其他收入小计 | 2322010.18 | 1218805.98 | 682615.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 47531064.30 | 25844555.36 | 38324065.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22006088.35 | 11067272.33 | 16876361.92 |
| 基金托管费 | 3667681.45 | 1844545.43 | 2812726.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 253023.66 | 130600.59 | 261093.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59402408.13 | 34233066.46 | 979458452.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59402408.13 | 34233066.46 | 979458452.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59402408.13 | 34233066.46 | 979458452.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 873704.22 | 514819.53 | 606351.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
