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华富收益强债B(410005)

华富收益强债B(410005)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1207241060.421207241060.42NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益146290828.9630409053.1164207755.06
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款43342956.676327.54160368.59
基金赎回款310687.147306854.9217164041.21
基金单位交易产生的基金净值变动数43032269.53-7300527.38-17003672.62
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2882453185.451327098441.951207241060.42
单位:元