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华富收益强债B(410005)

华富收益强债B(410005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款82588403.61178573.879046009.11
保证金36776233.4227103733.5637322562.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息38914700.4823954879.1520525621.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN58314.617918160.34
应收申购款43342956.676327.54160368.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3205769508.291747922655.431567484023.18
应付基金管理费及业绩报酬1296927.39692066.40620644.80
应付基金托管费432309.13230688.77206881.58
应付交易清算款81064024.476925.43NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金25679.8729954.8739973.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-135386.88NaN-120065.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额323316322.84420824213.48360242962.76
基金单位总额1779407116.24868779097.58810020847.31
未分配收益1103046069.21458319344.37397220213.11
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2882453185.451327098441.951207241060.42
基金单位发行总份额1779407116.24868779097.58810020847.31
每份基金单位资产净值1.611.521.49
清算备付金36746983.9527068194.7837272815.14
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3205769508.291747922655.431567484023.18
基金持有人权益合计2882453185.451327098441.951207241060.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209052.08108179.54209029.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金147891.15116720.01100411.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款310687.147306854.9217164041.21
股票投资市值201576834.34134168779.62166623377.59
债券投资市值2802570379.771562452047.081325887924.08
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元