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上投摩根货币A(370010)

上投摩根货币A(370010)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值83054763808.35NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益1009222153.781423455306.36682634766.37
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1235738.68701622.63251826.35
基金赎回款37283.5276271.56332731.98
基金单位交易产生的基金净值变动数1198455.16625351.07-80905.63
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值82606831648.1183054763808.3558294288838.62
单位:元