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上投摩根货币A(370010)

上投摩根货币A(370010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22297654063.3619713504210.4910560942784.40
保证金1272609355.541358852314.28988037983.37
应收股利NaNNaNNaN
应收利息305480595.06324176050.27210806902.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5127605436.35486913287.70NaN
应收申购款1235738.68701622.63251826.35
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值87513955364.6383631131141.2259429262994.57
应付基金管理费及业绩报酬25797620.1423089240.7816330094.16
应付基金托管费7817460.636996739.644948513.40
应付交易清算款4840760923.70509065092.551105918709.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金139652.4787230.0068825.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4907123716.52576367332.871134974155.95
基金单位总额82606831648.1183054763808.3558294288838.62
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值82606831648.1183054763808.3558294288838.62
基金单位发行总份额52596262.4259389247.8558294288838.62
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1272609355.541358852314.28988037983.37
买入返售证券24908879000.0031144755690.0020666000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计87513955364.6383631131141.2259429262994.57
基金持有人权益合计82606831648.1183054763808.3558294288838.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债262891.13282000.00144753.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金681384.57279773.13432707.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款37283.5276271.56332731.98
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值33600491175.6430602227965.8527003223498.17
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元