会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 55920515.18 | 55920515.18 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5282489.94 | -2924945.69 | 22121087.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 480427.35 | 3931.69 | 3419.41 |
基金赎回款 | 763418.28 | 30556.15 | 16632.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -282990.93 | -26624.46 | -13212.68 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 85019522.39 | 7941950.80 | 55920515.18 |
单位:元 |