会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5904705.97 | 444390.11 | 6903729.66 |
保证金 | 105307.55 | 82413.34 | 349113.61 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 991.47 | 73.80 | 699.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 176089.12 | 2065070.33 |
应收申购款 | 480427.35 | 3931.69 | 3419.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 86083324.43 | 8249119.15 | 56281302.50 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 85239.60 | 9180.35 | 72348.59 |
应付基金托管费 | 14206.59 | 1530.06 | 12058.10 |
应付交易清算款 | NaN | 148587.30 | 49276.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 82231.87 | 59576.20 | 94210.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1063802.04 | 307168.35 | 360787.32 |
基金单位总额 | 28423959.48 | 3185291.82 | 23118420.06 |
未分配收益 | 56595562.91 | 4756658.98 | 32802095.12 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 85019522.39 | 7941950.80 | 55920515.18 |
基金单位发行总份额 | 28423959.48 | 3185291.82 | 23118420.06 |
每份基金单位资产净值 | 2.99 | 2.49 | 2.42 |
清算备付金 | 79359.91 | 38700.94 | 314330.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 86083324.43 | 8249119.15 | 56281302.50 |
基金持有人权益合计 | 85019522.39 | 7941950.80 | 55920515.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 118705.70 | 57738.29 | 116261.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 763418.28 | 30556.15 | 16632.09 |
股票投资市值 | 79591892.09 | 7542221.09 | 46959270.27 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |