会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1714548107.12 | 1714548107.12 | 999671714.35 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 407994993.19 | 296317035.31 | 615060991.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 293778.72 | 264837.24 | 102691.60 |
基金赎回款 | 27596701.75 | 3173600.79 | 5462709.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -27302923.03 | -2908763.55 | -5360017.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1917074590.58 | 2683254575.95 | 1714548107.12 |
单位:元 |