会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 350477618.65 | 517104099.05 | 191518415.45 |
保证金 | 2689691.32 | 5670870.87 | 3169089.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 50643.08 | 53336.26 | 24467.34 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 86007458.18 | 1295084.93 | 9999989.00 |
应收申购款 | 293778.72 | 264837.24 | 102691.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1950704960.40 | 2742633235.05 | 1738228928.96 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2514593.30 | 3121422.41 | 2062850.78 |
应付基金托管费 | 419098.88 | 520237.06 | 343808.47 |
应付交易清算款 | NaN | 47277321.68 | 12306690.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2808472.07 | 5187758.07 | 3309022.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33630369.82 | 59378659.10 | 23680821.84 |
基金单位总额 | 282221311.62 | 414152182.58 | 302461466.50 |
未分配收益 | 1634853278.96 | 2269102393.37 | 1412086640.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1917074590.58 | 2683254575.95 | 1714548107.12 |
基金单位发行总份额 | 282221311.62 | 414152182.58 | 302461466.50 |
每份基金单位资产净值 | 6.79 | 6.48 | 5.67 |
清算备付金 | 2155367.07 | 5345811.41 | 2773084.62 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1950704960.40 | 2742633235.05 | 1738228928.96 |
基金持有人权益合计 | 1917074590.58 | 2683254575.95 | 1714548107.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 291503.82 | 98319.09 | 195740.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 27596701.75 | 3173600.79 | 5462709.21 |
股票投资市值 | 1511185770.45 | 2218245006.70 | 1533414275.91 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |