会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 174055362.01 | 174055362.01 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 125654883.96 | 11945026.62 | 33018240.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7335735.55 | 2174682.88 | 1066594.07 |
基金赎回款 | 22952245.55 | 4147975.98 | 2201368.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15616510.00 | -1973293.10 | -1134774.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1397964815.00 | 199698486.17 | 174055362.01 |
单位:元 |