会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 566920862.60 | 566920862.60 | 737483930.46 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 12476734.14 | 4496709.06 | 90611173.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 563148.76 | 4070338.31 | NaN |
基金赎回款 | 3177034.03 | 1565898.18 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2613885.27 | 2504440.13 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 553271847.10 | 464919010.46 | 566920862.60 |
单位:元 |