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东吴鼎利分级债券A(165808)

东吴鼎利分级债券A(165808)经营业绩

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
基金收入21946576.905769361.70116445908.98
投资收入32289454.264583233.5378035115.56
投资收入_股息收入NaN0.00NaN
投资收入_债券利息收入32289454.264583233.5378035115.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入740252.432113627.9430594527.76
证券_股票买卖价差收入NaN0.00NaN
证券_债券买卖价差收入740252.432113627.9430594527.76
证券_股票买卖价差收入NaN0.00NaN
证券_债券买卖价差收入740252.432113627.9430594527.76
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入71144.2132487.8158638.47
其他收入小计193788.298386.77NaN
其他_利息收入NaN0.00NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9469842.761272652.6425834735.55
基金管理费及业绩报酬3717996.98590486.154895673.97
基金托管费1062284.84168710.311398764.09
卖出回购债券支出2562281.56154809.6916727008.37
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2562281.56154809.6916727008.37
其他费用小计239497.7655707.29353777.62
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益12476734.144496709.0690611173.43
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益12476734.144496709.0690611173.43
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩12476734.144496709.0690611173.43
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息262479.3854596.23917790.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元