会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 4929349.24 | 8563348.56 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 534962.88 | 979561.75 | -2527935.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 596.08 | 19.87 |
基金赎回款 | 93438.73 | 153.03 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 443.05 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4492979.18 | 4531421.12 | 4929349.24 |
单位:元 |