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诺德深证300(165707)

诺德深证300(165707)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款512108.39377993.50641615.27
保证金43605.651029.7516720.92
应收股利NaNNaNNaN
应收利息72.4075.20146.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN596.0819.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4710157.214648638.485045086.72
应付基金管理费及业绩报酬3977.043632.764265.66
应付基金托管费795.44726.58853.15
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8788.943118.86618.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额217178.03117217.36115737.48
基金单位总额3113668.893788516.744936990.68
未分配收益1379310.29742904.38-7641.44
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4492979.184531421.124929349.24
基金单位发行总份额4940389.575856710.347372826.50
每份基金单位资产净值0.910.771.06
清算备付金42358.67NaN16328.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4710157.214648638.485045086.72
基金持有人权益合计4492979.184531421.124929349.24
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110177.88109586.13110000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款93438.73153.03NaN
股票投资市值4154370.774268943.954386584.19
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元