会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 13952200.49 | 13952200.49 | 540970110.09 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -867849.83 | -473625.01 | 4110399.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 3100.00 | NaN |
基金赎回款 | NaN | 473206.49 | 121867.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -470106.49 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 8512294.89 | 8205038.55 | 13952200.49 |
单位:元 |