会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -375131.79 | -200023.01 | 7677765.40 |
投资收入 | 384331.50 | 226849.46 | 8254766.29 |
投资收入_股息收入 | 33679.37 | 5296.40 | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 350652.13 | 221553.06 | 8254766.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -174941.84 | 9465.78 | 15189288.79 |
证券_股票买卖价差收入 | -223132.89 | -9695.34 | -267916.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 48191.05 | 19161.12 | 15457204.84 |
证券_股票买卖价差收入 | -223132.89 | -9695.34 | -267916.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 48191.05 | 19161.12 | 15457204.84 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15493.57 | 11618.33 | 582010.87 |
其他收入小计 | 42329.50 | 41344.04 | 27895.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 492718.04 | 273602.00 | 3567365.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 73796.96 | 50644.18 | 1164580.98 |
基金托管费 | 21084.86 | 14469.77 | 332737.52 |
卖出回购债券支出 | 33637.27 | 20051.96 | 704709.32 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 33637.27 | 20051.96 | 704709.32 |
其他费用小计 | 315945.38 | 155851.08 | 565418.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -867849.83 | -473625.01 | 4110399.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -867849.83 | -473625.01 | 4110399.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -867849.83 | -473625.01 | 4110399.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3541.90 | 2701.06 | 26920.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |