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中银货币A(163802)

中银货币A(163802)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN1529890230.175064909520.87
二、本期经营活动:   
基金净收益5420035.9823818646.71158626145.26
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款621127.8757654.2112012200.95
基金赎回款129391.28NaN98.53
基金单位交易产生的基金净值变动数491736.59NaN12012102.42
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值507621984.631258202927.641529890230.17
单位:元