新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中银货币A(163802)

中银货币A(163802)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款66926000.02111972989.398984301.45
保证金711111.1112530337.5716870054.12
应收股利NaNNaNNaN
应收利息682962.053065188.395860634.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN109726.03
应收申购款621127.8757654.2112012200.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值508561713.931260449235.331533834841.74
应付基金管理费及业绩报酬137090.16389988.05646422.77
应付基金托管费41542.47118178.19195885.68
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23154.0430982.7745249.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额939729.302246307.693944611.57
基金单位总额507621984.631258202927.641529890230.17
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值507621984.631258202927.641529890230.17
基金单位发行总份额507621984.631258202927.64493032062.63
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金711111.1112529000.0016863636.36
买入返售证券220000682.00425114612.68852088198.13
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计508561713.931260449235.331533834841.74
基金持有人权益合计507621984.631258202927.641529890230.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210038.99107407.7079001.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1606.319389.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款129391.28NaN98.53
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值219619830.88707708453.09637909726.52
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元