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中银货币A(163802)

中银货币A(163802)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1538637478.201284719203.89131570283.79
保证金2636363.641666666.67609523.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13994676.2312886431.791656446.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款84121.00350384390.601333481.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8227826962.137214419550.72519589165.16
应付基金管理费及业绩报酬1187439.03864832.7653925.85
应付基金托管费395812.99288277.5517975.29
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金150832.47101188.4916584.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3458.8526570.412682.78
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额60190214.87309125936.8652141141.36
基金单位总额8167636747.266905293613.86467448023.80
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8167636747.266905293613.86467448023.80
基金单位发行总份额8167636747.266905293613.86467448023.80
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金2636363.641666666.67609523.81
买入返售证券2590513925.751629094183.64145055889.59
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8227826962.137214419550.72519589165.16
基金持有人权益合计8167636747.266905293613.86467448023.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债59000.0088343.16170044.18
收益分配NaNNaNNaN
未交税金40446.0120907.56NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN72861.94
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4037735111.663925668674.13239363540.12
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元