会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 66926000.02 | 111972989.39 | 8984301.45 |
| 保证金 | 711111.11 | 12530337.57 | 16870054.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 682962.05 | 3065188.39 | 5860634.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 109726.03 |
| 应收申购款 | 621127.87 | 57654.21 | 12012200.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 508561713.93 | 1260449235.33 | 1533834841.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137090.16 | 389988.05 | 646422.77 |
| 应付基金托管费 | 41542.47 | 118178.19 | 195885.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23154.04 | 30982.77 | 45249.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 939729.30 | 2246307.69 | 3944611.57 |
| 基金单位总额 | 507621984.63 | 1258202927.64 | 1529890230.17 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 507621984.63 | 1258202927.64 | 1529890230.17 |
| 基金单位发行总份额 | 507621984.63 | 1258202927.64 | 493032062.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 711111.11 | 12529000.00 | 16863636.36 |
| 买入返售证券 | 220000682.00 | 425114612.68 | 852088198.13 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 508561713.93 | 1260449235.33 | 1533834841.74 |
| 基金持有人权益合计 | 507621984.63 | 1258202927.64 | 1529890230.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210038.99 | 107407.70 | 79001.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1606.31 | 9389.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 129391.28 | NaN | 98.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 219619830.88 | 707708453.09 | 637909726.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
