会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2731965312.45 | 2731965312.45 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5795394.89 | -93235809.29 | 904710764.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 177246.53 | 821863.51 | 484521.21 |
基金赎回款 | 2092107.32 | 4276368.30 | 5683011.12 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1914860.79 | -3454504.79 | -5198489.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1874461611.64 | 1901225870.23 | 2731965312.45 |
单位:元 |