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景顺长城资源垄断混合(162607)

景顺长城资源垄断混合(162607)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款121795276.12181669243.50109897902.81
保证金2047164.224093735.5010993731.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25372.2637151.50512271.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6525457.05662610.7742894876.44
应收申购款177246.53821863.51484521.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1882073234.351910671578.512745652209.82
应付基金管理费及业绩报酬2362481.392407874.583479700.94
应付基金托管费393746.91401312.45579950.17
应付交易清算款941156.66NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1559709.732178206.203677829.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7611622.719445708.2813686897.37
基金单位总额1367305116.211467169883.071586322353.32
未分配收益507156495.43434055987.161145642959.13
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1874461611.641901225870.232731965312.45
基金单位发行总份额3147622197.743377124067.043651355863.65
每份基金单位资产净值0.600.560.75
清算备付金1658690.682955908.239448520.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1882073234.351910671578.512745652209.82
基金持有人权益合计1874461611.641901225870.232731965312.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债243366.40162892.45247351.61
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19054.3019054.3019054.30
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2092107.324276368.305683011.12
股票投资市值1751502718.171723383557.632521120905.84
债券投资市值NaN3416.1059748000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元