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银华沪深300分级(161811)

银华沪深300分级(161811)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值117977134.77117977134.77NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-832504.694888075.488208757.20
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款75631.27141042.45454828.90
基金赎回款94472.19588620.13541366.10
基金单位交易产生的基金净值变动数-18840.92-447577.68-86537.20
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值108898845.97115905853.67117977134.77
单位:元