会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7543203.54 | 9950002.17 | 9725712.87 |
保证金 | 311589.37 | 238896.23 | 521931.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 948.54 | 1090.86 | 1509.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 109921.28 | NaN |
应收申购款 | 75631.27 | 141042.45 | 454828.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 109368368.00 | 116809755.63 | 118944871.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 92388.33 | 95146.62 | 98006.46 |
应付基金托管费 | 20325.43 | 20932.24 | 21561.40 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 43311.86 | 32748.44 | 87044.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 469522.03 | 903901.96 | 967736.84 |
基金单位总额 | 64310522.18 | 64969139.31 | 68355185.61 |
未分配收益 | 44588323.79 | 50936714.36 | 49621949.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 108898845.97 | 115905853.67 | 117977134.77 |
基金单位发行总份额 | 103651825.64 | 104713242.69 | 110170586.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.11 | 1.07 |
清算备付金 | 303806.73 | 223840.86 | 468007.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 109368368.00 | 116809755.63 | 118944871.61 |
基金持有人权益合计 | 108898845.97 | 115905853.67 | 117977134.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219024.22 | 166454.53 | 219758.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 94472.19 | 588620.13 | 541366.10 |
股票投资市值 | 101436995.28 | 106368802.64 | 108240889.22 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |