会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 5204358693.72 | 5204358693.72 | 6996953274.51 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 194229379.01 | 127056052.83 | 1357610479.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 106273.22 | 120889.35 | 132212.54 |
基金赎回款 | 4606028.16 | 18648223.81 | 58248199.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4499754.94 | -18527334.46 | -58115986.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3285225040.91 | 3695232945.14 | 5204358693.72 |
单位:元 |