会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 247585549.17 | 156687433.54 | 1441282977.89 |
投资收入 | 62084005.80 | 23989032.68 | 109331974.03 |
投资收入_股息收入 | 61392772.51 | 23988962.17 | 109331573.03 |
投资收入_债券利息收入 | 691233.29 | 70.51 | 401.00 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 848894192.96 | 624561682.40 | 620185677.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 848453887.78 | 624561682.40 | 618951216.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 440305.18 | NaN | 1234461.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 848453887.78 | 624561682.40 | 618951216.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 440305.18 | NaN | 1234461.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3135021.43 | 2487360.82 | 4309719.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 53356170.16 | 29631380.71 | 83672498.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 37575309.74 | 20287515.40 | 58810484.54 |
基金托管费 | 8266568.16 | 4463253.38 | 12938306.60 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 1052409.78 | 554108.86 | 1542597.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 194229379.01 | 127056052.83 | 1357610479.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 194229379.01 | 127056052.83 | 1357610479.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 194229379.01 | 127056052.83 | 1357610479.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1439061.24 | 958674.71 | 2600206.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |