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富国中证500(161017)

富国中证500(161017)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值5069059508.265069059508.265896351460.47
二、本期经营活动:   
基金净收益932481065.55579063966.031638497990.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款10088434.2273182041.107019528.98
基金赎回款17954212.0432611440.4331014015.59
基金单位交易产生的基金净值变动数-7865777.8240570600.67-23994486.61
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值8226130173.075909748522.965069059508.26
单位:元