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富国中证500(161017)

富国中证500(161017)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款574982446.69279753729.74668646649.18
保证金9651346.166667923.399661879.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息95909.4082572.60105856.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN43540075.62388857120.47
应收申购款73182041.107019528.9833507331.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6046017501.875111417119.206400248734.94
应付基金管理费及业绩报酬4553130.784529761.565429475.91
应付基金托管费682969.62679464.23814421.38
应付交易清算款94174951.91NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3694104.295590329.498146875.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额136268978.9142357610.94800245541.05
基金单位总额2415710468.692302352158.752850348695.54
未分配收益3494038054.272766707349.512749654498.35
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5909748522.965069059508.265600003193.89
基金单位发行总份额2415710468.692302352158.752850348695.54
每份基金单位资产净值2.452.201.96
清算备付金8904902.495505407.358550042.64
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6046017501.875111417119.206400248734.94
基金持有人权益合计5909748522.965069059508.265600003193.89
配股权证NaNNaNNaN
其他负债552380.05544028.783349954.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.8311.2943.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款32611440.4331014015.59782504771.37
股票投资市值5386819258.524772704131.475291648877.64
债券投资市值1286500.001649157.407821019.54
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元