会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4454001002.94 | 4454001002.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 222120935.85 | 427274459.94 | 1138791683.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 80614030.19 | 218933375.28 | 68106803.97 |
| 基金赎回款 | 20962659.39 | 102743085.89 | 124633224.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 59651370.80 | 116190289.39 | -56526420.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5285780471.79 | 7153350180.60 | 4454001002.94 |
| 单位：元 |
