会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 504993802.55 | 469955644.08 | 294322893.28 |
| 保证金 | 13062894.36 | 6656132.13 | 5822792.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 244595.41 | 47864.34 | 38811.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 21517335.82 |
| 应收申购款 | 80614030.19 | 218933375.28 | 68106803.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5555317916.55 | 7376396277.51 | 4585213006.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6304436.81 | 4845860.95 | 2430161.04 |
| 应付基金托管费 | 1386976.12 | 1066089.42 | 534635.42 |
| 应付交易清算款 | 233708342.08 | 109629595.91 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6306520.93 | 4099655.21 | 2891961.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 269537444.76 | 223046096.91 | 131212003.87 |
| 基金单位总额 | 3186171985.57 | 2838193889.21 | 1037208661.97 |
| 未分配收益 | 2099608486.22 | 4315156291.39 | 3416792340.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5285780471.79 | 7153350180.60 | 4454001002.94 |
| 基金单位发行总份额 | 7905334136.91 | 6268240587.63 | 4183426589.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.59 | 1.14 | 1.06 |
| 清算备付金 | 11278432.63 | 5128220.90 | 5295751.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5555317916.55 | 7376396277.51 | 4585213006.81 |
| 基金持有人权益合计 | 5285780471.79 | 7153350180.60 | 4454001002.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 685180.82 | 574823.66 | 722021.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17431.98 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20962659.39 | 102743085.89 | 124633224.36 |
| 股票投资市值 | 4956402594.04 | 6680771808.66 | 4195404370.29 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
