会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3357392365.85 | 3357392365.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1087784629.50 | 368375040.80 | 1231836366.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 24069162.07 | 12139867.30 | 17826584.63 |
基金赎回款 | 52116091.85 | 45032764.26 | 45981057.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28046929.78 | -32892896.96 | -28154472.93 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7886465460.15 | 4193755377.43 | 3357392365.85 |
单位:元 |