会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1106101776.84 | 1138180460.35 | 506416179.48 |
| 保证金 | 27612447.49 | 7419401.64 | 8365732.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 272397.81 | 106397.53 | 58301.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3417184.67 | 526344.65 | 40524168.84 |
| 应收申购款 | 24069162.07 | 12139867.30 | 17826584.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7982606643.21 | 4283830522.17 | 3428657322.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9677121.69 | 4826355.36 | 4059997.87 |
| 应付基金托管费 | 1612853.62 | 804392.58 | 676666.30 |
| 应付交易清算款 | 4985885.11 | 28447437.10 | 9341861.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27272245.97 | 10697723.55 | 10835730.23 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 96141183.06 | 90075144.74 | 71264957.12 |
| 基金单位总额 | 1013081882.54 | 621306695.89 | 545540103.82 |
| 未分配收益 | 6873383577.61 | 3572448681.54 | 2811852262.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7886465460.15 | 4193755377.43 | 3357392365.85 |
| 基金单位发行总份额 | 1013081882.54 | 621306695.89 | 545540103.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 7.78 | 6.75 | 6.15 |
| 清算备付金 | 25813259.19 | 6343160.29 | 7108040.81 |
| 买入返售证券 | 700001370.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7982606643.21 | 4283830522.17 | 3428657322.97 |
| 基金持有人权益合计 | 7886465460.15 | 4193755377.43 | 3357392365.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 409619.70 | 266451.57 | 369642.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31.56 | 20.32 | 1.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 52116091.85 | 45032764.26 | 45981057.56 |
| 股票投资市值 | 6109733820.73 | 3124491594.08 | 2855145458.53 |
| 债券投资市值 | 11398483.60 | 966456.62 | 320897.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
