会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 469117187.37 | 469117187.37 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24403123.95 | 6806903.45 | 13173947.03 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 109702.05 | 747819.10 | 1787243.38 |
基金赎回款 | 298303.58 | 17115712.13 | 541807.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -188601.53 | -16367893.03 | 1245435.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2623147736.02 | 347834143.70 | 469117187.37 |
单位:元 |