会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1266615.79 | 16411869.29 | 7832980.81 |
| 保证金 | 1850090.46 | 1021108.85 | 1670810.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32697168.31 | 8945186.55 | 7372825.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 70914.06 | NaN |
| 应收申购款 | 109702.05 | 747819.10 | 1787243.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2812622063.31 | 481254597.15 | 488116860.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 503015.37 | 126248.96 | 153282.39 |
| 应付基金托管费 | 125753.84 | 31562.24 | 38320.60 |
| 应付交易清算款 | 124640.80 | NaN | 311639.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57651.41 | 993.50 | 2228.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 54726.58 | 51147.75 | 5306.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 189474327.29 | 133420453.45 | 18999673.50 |
| 基金单位总额 | 2483091098.99 | 328060139.99 | 445313241.84 |
| 未分配收益 | 140056637.03 | 19774003.71 | 23803945.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2623147736.02 | 347834143.70 | 469117187.37 |
| 基金单位发行总份额 | 2483091098.99 | 328060139.99 | 445313241.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1844702.68 | 1017703.43 | 1667375.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 15975134.96 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2812622063.31 | 481254597.15 | 488116860.87 |
| 基金持有人权益合计 | 2623147736.02 | 347834143.70 | 469117187.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179065.65 | 91768.00 | 178021.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 105584.97 | 33720.29 | 44226.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 298303.58 | 17115712.13 | 541807.90 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2776698486.70 | 454057699.30 | 453477865.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
