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华安升级主题(040020)

华安升级主题(040020)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值711733374.85711733374.85NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-78571438.9827299830.69188394893.06
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款522025.322323434.023385363.05
基金赎回款560198.987984098.4813222322.58
基金单位交易产生的基金净值变动数-38173.66-5660664.46-9836959.53
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值557550860.95884084350.98711733374.85
单位:元