会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 82275150.50 | 221142108.68 | 175453461.80 |
保证金 | 1404293.75 | 2053511.57 | 1223326.63 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7411.49 | 24117.51 | 21022.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3866291.72 | NaN | NaN |
应收申购款 | 522025.32 | 2323434.02 | 3385363.05 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 561325572.25 | 902234090.89 | 752726407.38 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 709895.91 | 1094759.44 | 845026.49 |
应付基金托管费 | 118316.00 | 182459.91 | 140837.74 |
应付交易清算款 | NaN | 6694748.94 | 24969769.68 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2186336.43 | 2074801.52 | 1591585.30 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3774711.30 | 18149739.91 | 40993032.53 |
基金单位总额 | 225761090.41 | 310254190.98 | 259338239.63 |
未分配收益 | 331789770.54 | 573830160.00 | 452395135.22 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 557550860.95 | 884084350.98 | 711733374.85 |
基金单位发行总份额 | 225761090.41 | 310254190.98 | 259338239.63 |
每份基金单位资产净值 | 2.47 | 2.85 | 2.74 |
清算备付金 | 1125324.55 | 1677671.85 | 1054869.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 561325572.25 | 902234090.89 | 752726407.38 |
基金持有人权益合计 | 557550860.95 | 884084350.98 | 711733374.85 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199963.98 | 118871.53 | 223489.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.09 | 1.39 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 560198.98 | 7984098.48 | 13222322.58 |
股票投资市值 | 473248399.47 | 676658719.11 | 572201527.36 |
债券投资市值 | 2000.00 | 32200.00 | 441706.54 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |