会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 301684658.31 | 301684658.31 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 281761694.82 | 49183212.22 | 105786069.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11752780.86 | 656937.36 | 461901.79 |
基金赎回款 | 4970439.56 | 2108269.97 | 1834595.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6782341.30 | -1451332.61 | -1372693.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1862932841.06 | 329366534.43 | 301684658.31 |
单位:元 |