会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 265985038.07 | 30187780.49 | 19149391.43 |
保证金 | 2127248.70 | 478388.78 | 673650.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 128708.49 | 65201.20 | 77652.06 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 273934.29 | 2234458.38 |
应收申购款 | 11752780.86 | 656937.36 | 461901.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1874594730.80 | 333175631.21 | 304734798.26 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1919246.69 | 376127.48 | 372924.63 |
应付基金托管费 | 319874.45 | 62687.92 | 62154.11 |
应付交易清算款 | 2017854.28 | 651644.18 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2210332.16 | 514039.48 | 596589.56 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11661889.74 | 3809096.78 | 3050139.95 |
基金单位总额 | 353088175.19 | 91826519.70 | 99273526.62 |
未分配收益 | 1509844665.87 | 237540014.73 | 202411131.69 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1862932841.06 | 329366534.43 | 301684658.31 |
基金单位发行总份额 | 353088175.19 | 91826519.70 | 99273526.62 |
每份基金单位资产净值 | 5.28 | 3.59 | 3.04 |
清算备付金 | 1919947.03 | 414331.61 | 616240.69 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1874594730.80 | 333175631.21 | 304734798.26 |
基金持有人权益合计 | 1862932841.06 | 329366534.43 | 301684658.31 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 196779.73 | 95896.67 | 183162.37 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 914.60 | 431.08 | 713.89 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4970439.56 | 2108269.97 | 1834595.39 |
股票投资市值 | 1476778213.89 | 262408140.30 | 240088876.83 |
债券投资市值 | 117822740.79 | 39105248.79 | 42048867.21 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |