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国联安增瑞政策性C(007372)

国联安增瑞政策性C(007372)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值3290048422.76NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益18853403.3921145033.298936124.16
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN185625.0021424.92
基金赎回款9897.7499.99360274.64
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN185525.01-338849.72
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1419611313.023290048422.764601360950.93
单位:元