会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 72901604.96 | 23146797.11 | 38765759.29 |
投资收入 | 55986869.55 | 25122640.02 | 120917039.77 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 55986869.55 | 25122640.02 | 120917039.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 388820.09 | -11414243.68 | -72505144.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 388820.09 | -11414243.68 | -72505144.85 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 388820.09 | -11414243.68 | -72505144.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1140961.33 | 600760.30 | 1795122.24 |
其他收入小计 | 514132.23 | 502962.82 | 166679.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10808498.24 | 4293393.72 | 17620726.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 4710916.44 | 2290568.20 | 8685309.51 |
基金托管费 | 1507493.27 | 732981.82 | 2779299.07 |
卖出回购债券支出 | 3903847.91 | 1041688.98 | 5639756.83 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3903847.91 | 1041688.98 | 5639756.83 |
其他费用小计 | 257200.00 | 127695.94 | 257200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 62093106.72 | 18853403.39 | 21145033.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 62093106.72 | 18853403.39 | 21145033.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 62093106.72 | 18853403.39 | 21145033.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 169337.88 | 136370.01 | 374332.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |