会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1353403241.33 | 1353403241.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 115084759.43 | 127185991.60 | 558592231.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1500740.81 | 11002520.61 | 18185938.44 |
| 基金赎回款 | 6061432.23 | 22874500.93 | 4747616.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4560691.42 | -11871980.32 | 13438322.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1860784869.21 | 2139420671.47 | 1353403241.33 |
| 单位：元 |
