会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 135982430.75 | 155805067.15 | 178996587.07 |
保证金 | 13571217.85 | 1027945.25 | 5714862.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 16839.29 | 15638.97 | 15049.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 397655.82 | NaN | 1356398.40 |
应收申购款 | 1500740.81 | 11002520.61 | 18185938.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1871172160.30 | 2169612724.72 | 1409039083.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2371733.26 | 2543357.15 | 1200616.45 |
应付基金托管费 | 395288.87 | 423892.88 | 200102.74 |
应付交易清算款 | 54.90 | 2386820.41 | 48173548.43 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1390847.71 | 1747118.79 | 1124748.25 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10387291.09 | 30192053.25 | 55635842.48 |
基金单位总额 | 721561466.34 | 822745116.44 | 563996912.57 |
未分配收益 | 1139223402.87 | 1316675555.03 | 789406328.76 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1860784869.21 | 2139420671.47 | 1353403241.33 |
基金单位发行总份额 | 721561466.34 | 822745116.44 | 563996912.57 |
每份基金单位资产净值 | 2.56 | 2.59 | 2.40 |
清算备付金 | 12676068.96 | 756803.76 | 603739.10 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1871172160.30 | 2169612724.72 | 1409039083.81 |
基金持有人权益合计 | 1860784869.21 | 2139420671.47 | 1353403241.33 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 78157.54 | 117800.92 | 180000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.44 | 16.17 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6061432.23 | 22874500.93 | 4747616.40 |
股票投资市值 | 1718690975.78 | 1996689095.98 | 1204770246.99 |
债券投资市值 | 1012300.00 | 5072456.76 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |