会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 13167077.42 | 13167077.42 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 834609.52 | 239974.27 | -11771.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 128162.01 | 100.00 | 1229.90 |
基金赎回款 | 8129.09 | 10.01 | 1587.13 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 120032.92 | 89.99 | -357.23 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13305859.36 | 12855403.56 | 13167077.42 |
单位:元 |