会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 971069.78 | 291310.16 | 160032.41 |
| 投资收入 | 464494.63 | 209603.01 | 727439.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 464494.63 | 209603.01 | 727439.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 573739.57 | 89763.00 | -653510.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 573739.57 | 89763.00 | -653510.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 573739.57 | 89763.00 | -653510.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4475.57 | 4475.57 | 19657.47 |
| 其他收入小计 | 1162.65 | 535.63 | 2700.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 136460.26 | 51335.89 | 171803.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 25955.28 | 12889.84 | 44473.55 |
| 基金托管费 | 6488.84 | 3222.49 | 11118.31 |
| 卖出回购债券支出 | 43826.99 | 5703.85 | 41328.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43826.99 | 5703.85 | 41328.59 |
| 其他费用小计 | 54625.00 | 27146.09 | 56289.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 834609.52 | 239974.27 | -11771.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 834609.52 | 239974.27 | -11771.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 834609.52 | 239974.27 | -11771.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2595.93 | 1557.95 | 12195.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
