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长城核心优势混合(007047)

长城核心优势混合(007047)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值415232956.60NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益25520059.51211418144.6980185937.20
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款601308.4413876007.67765896.79
基金赎回款5174345.6815048784.567588152.57
基金单位交易产生的基金净值变动数-4573037.24-1172776.89-6822255.78
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值349496965.47415232956.60222335395.06
单位:元