会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 25856750.98 | 29472874.82 | 50948107.42 |
保证金 | 1068291.50 | 470729.09 | 750648.98 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4572.17 | 3124.73 | 5276.45 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1573899.29 | 1219253.20 |
应收申购款 | 103162.70 | 601308.44 | 13876007.67 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 263374869.86 | 357838174.08 | 431614214.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 336088.87 | 438351.65 | 493210.21 |
应付基金托管费 | 56014.81 | 73058.62 | 82201.69 |
应付交易清算款 | 3782037.63 | 2090888.02 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 409061.22 | 349085.15 | 531122.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5112958.89 | 8341208.61 | 16381257.86 |
基金单位总额 | 128245564.01 | 147110907.11 | 188374271.66 |
未分配收益 | 130016346.96 | 202386058.36 | 226858684.94 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 258261910.97 | 349496965.47 | 415232956.60 |
基金单位发行总份额 | 128245564.01 | 147110907.11 | 188374271.66 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 2.38 | 2.20 |
清算备付金 | 966399.13 | 357888.03 | 574162.96 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 263374869.86 | 357838174.08 | 431614214.46 |
基金持有人权益合计 | 258261910.97 | 349496965.47 | 415232956.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169324.67 | 215479.49 | 225938.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 360431.69 | 5174345.68 | 15048784.56 |
股票投资市值 | 236342092.51 | 325690237.71 | 364814920.74 |
债券投资市值 | NaN | 26000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |