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长城核心优势混合(007047)

长城核心优势混合(007047)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25856750.9829472874.8250948107.42
保证金1068291.50470729.09750648.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4572.173124.735276.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1573899.291219253.20
应收申购款103162.70601308.4413876007.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值263374869.86357838174.08431614214.46
应付基金管理费及业绩报酬336088.87438351.65493210.21
应付基金托管费56014.8173058.6282201.69
应付交易清算款3782037.632090888.02NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金409061.22349085.15531122.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5112958.898341208.6116381257.86
基金单位总额128245564.01147110907.11188374271.66
未分配收益130016346.96202386058.36226858684.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值258261910.97349496965.47415232956.60
基金单位发行总份额128245564.01147110907.11188374271.66
每份基金单位资产净值2.012.382.20
清算备付金966399.13357888.03574162.96
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计263374869.86357838174.08431614214.46
基金持有人权益合计258261910.97349496965.47415232956.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169324.67215479.49225938.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.02
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款360431.695174345.6815048784.56
股票投资市值236342092.51325690237.71364814920.74
债券投资市值NaN26000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元