会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6352725235.00 | 6352725235.00 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 187514330.49 | 76809583.11 | 124724181.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2209191.85 | 87685.49 | 60214504.88 |
基金赎回款 | 972869.09 | 43953.86 | 107857.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1236322.76 | 43731.63 | 60106647.08 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6679861663.42 | 4645815386.90 | 6352725235.00 |
单位:元 |