会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 210222828.69 | 86300873.69 | 145550488.85 |
| 投资收入 | 237174974.28 | 101071050.51 | 219509338.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 237174974.28 | 101071050.51 | 219509338.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -36692295.86 | -21833509.07 | -27966622.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -36692295.86 | -21833509.07 | -27966622.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -36692295.86 | -21833509.07 | -27966622.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 572045.25 | 262183.58 | 1638450.12 |
| 其他收入小计 | 9850.85 | 6904.83 | 556749.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22708498.20 | 9491290.58 | 20826307.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7722372.61 | 3348460.41 | 8447858.06 |
| 基金托管费 | 2574124.21 | 1116153.48 | 2815952.66 |
| 卖出回购债券支出 | 10796810.91 | 4303177.50 | 7791723.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10796810.91 | 4303177.50 | 7791723.32 |
| 其他费用小计 | 1544262.03 | 685772.64 | 1645579.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 187514330.49 | 76809583.11 | 124724181.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 187514330.49 | 76809583.11 | 124724181.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 187514330.49 | 76809583.11 | 124724181.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 160008.31 | 104264.77 | 232399.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
