会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 585825629.84 | 585825629.84 | 376327758.20 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 89852538.65 | 29591435.36 | 86881984.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 533610.97 | 63836.81 | 109362.56 |
基金赎回款 | 1624302.55 | 79021.03 | 40503.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1090691.58 | -15184.22 | 68859.03 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 869483734.52 | 691129163.82 | 585825629.84 |
单位:元 |