会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 103738510.76 | 35345422.70 | 96502736.24 |
| 投资收入 | 23499870.99 | 12001582.66 | 18494818.83 |
| 投资收入_股息收入 | 1953404.80 | 1475254.12 | 2223322.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21546466.19 | 10526328.54 | 16271496.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 75270003.22 | 33418471.74 | 60818779.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49559724.83 | 30560077.44 | 54662406.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 25710278.39 | 2858394.30 | 6156372.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 49559724.83 | 30560077.44 | 54662406.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 25710278.39 | 2858394.30 | 6156372.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 115871.37 | 67258.20 | 14803.23 |
| 其他收入小计 | 111102.74 | 9129.82 | 107708.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13885972.11 | 5753987.34 | 9620751.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4371152.74 | 1995391.25 | 2853064.24 |
| 基金托管费 | 1457050.92 | 665130.40 | 951021.48 |
| 卖出回购债券支出 | 4816621.15 | 1934986.51 | 3629378.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4816621.15 | 1934986.51 | 3629378.42 |
| 其他费用小计 | 206656.90 | 116312.63 | 236331.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 89852538.65 | 29591435.36 | 86881984.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 89852538.65 | 29591435.36 | 86881984.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 89852538.65 | 29591435.36 | 86881984.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 100977.24 | 36965.61 | 89586.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
