会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 49066987.70 | 49066987.70 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 635457.75 | 933614.72 | 11897164.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11813.68 | 63706.95 | 42601.69 |
基金赎回款 | 221636.53 | 517370.35 | 1326962.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -209822.85 | -453663.40 | -1284360.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 28621466.80 | 34709531.64 | 49066987.70 |
单位:元 |